ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,482 | 4,551 |
| 減価償却費 | 8,992 | 9,197 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 減損損失 | 22 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | -5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -249 |
| 支払利息 | 636 | 582 |
| 為替差損益（△は益） | － | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 671 | 463 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,635 | -11,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,302 | -80 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 219 | -1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765 | 6,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60 | 801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 356 | 211 |
| その他 | -2 | -53 |
| 小計 | 19,059 | 8,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 270 |
| 利息の支払額 | -608 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -1,305 |
| 法人税等の還付額 | 70 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,451 | 6,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,352 | -9,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -55 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -531 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,830 | -10,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,783 | 24,066 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,405 | -24,366 |
| 長期借入れによる収入 | 19,400 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,542 | -9,610 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,225 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -276 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,453 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,167 | -2,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,800 | 3,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,968 | 1,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
