ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,551 | 5,019 |
| 減価償却費 | 9,197 | 8,309 |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 減損損失 | 102 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 39 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -125 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -426 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -266 |
| 支払利息 | 582 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 463 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,837 | 2,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,087 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,889 | -3,121 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 801 | -73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211 | -156 |
| その他 | -53 | 14 |
| 小計 | 8,496 | 12,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 288 |
| 利息の支払額 | -579 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -1,305 | -2,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,883 | 10,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -5,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -66 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -507 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 288 |
| その他 | -764 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,375 | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,066 | 24,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,366 | -26,303 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 10,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,610 | -11,003 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -340 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 利息の支払額 | -579 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418 | -3,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,372 | -125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,968 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,595 | 1,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
