ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 14:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,019 | 3,722 |
| 減価償却費 | 8,309 | 7,884 |
| 減損損失 | 608 | 551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -499 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -248 |
| 支払利息 | 520 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -852 | -776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -30 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 341 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,530 | 2,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | -383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 428 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,121 | -1,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156 | -108 |
| その他 | 14 | -1 |
| 小計 | 12,779 | 11,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 319 |
| 利息の支払額 | -521 | -446 |
| 法人税等の支払額 | -2,231 | -2,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,314 | 9,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,061 | -8,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | |
| 貸付けによる支出 | -507 | -556 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 22 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -741 | -49 |
| その他 | -305 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,650 | -9,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,355 | 46,721 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,303 | -47,267 |
| 長期借入れによる収入 | 10,033 | 12,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,003 | -10,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 525 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | 673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125 | 741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470 | 2,459 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
