ホッカン HD（5902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,722 | -4,468 |
| 減価償却費 | 7,884 | 8,120 |
| 減損損失 | 551 | 5,469 |
| のれん償却額 | － | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -499 | 809 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 375 | -828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -326 |
| 支払利息 | 445 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -776 | -519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 492 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 331 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,744 | 5,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -350 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,767 | -7,847 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | -922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 221 |
| その他 | -26 | -213 |
| 小計 | 11,910 | 8,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 475 |
| 利息の支払額 | -446 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -2,097 | -1,467 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,710 | 7,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,186 | -13,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | | -55 |
| 貸付けによる支出 | -556 | -1,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 785 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -49 | － |
| その他 | -484 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,743 | -15,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 46,721 | 73,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,267 | -70,490 |
| 長期借入れによる収入 | 12,327 | 14,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,804 | -10,297 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 525 | － |
| リース債務の返済による支出 | -379 | -2,434 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70 | 1,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673 | 5,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,459 | 930 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 248 | 82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
