キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,468 | 5,867 |
| 減価償却費 | 8,120 | 6,030 |
| 減損損失 | 5,469 | 1,174 |
| のれん償却額 | 143 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 809 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -828 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -301 |
| 支払利息 | 376 | 451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | 165 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 251 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,937 | 2,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 974 | 641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,082 | -2,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,847 | -1,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -922 | -225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | 392 |
| その他 | -213 | -9 |
| 小計 | 8,731 | 12,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 514 |
| 利息の支払額 | -371 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -1,467 | -412 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,756 | 12,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,503 | -11,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -222 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55 | -59 |
| 貸付けによる支出 | -1,768 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 785 | 91 |
| その他 | -452 | -434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,138 | -12,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 73,425 | 48,345 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,490 | -51,414 |
| 長期借入れによる収入 | 14,144 | 10,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,297 | -10,218 |
| リース債務の返済による支出 | -2,434 | -488 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,878 | 3,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -504 | -504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,706 | 305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,611 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930 | 2,155 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 87 |
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