#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は45,305百万円(前連結会計年度末は42,861百万円)となり2,444百万円の増加となりました。これは未払法人税等が減少(1,990百万円から840百万円へ1,149百万円の減)したものの、支払手形及び買掛金の増加(17,766百万円から19,961百万円へ2,194百万円の増)、「その他」に含まれております未払金及び設備関係未払金の増加(5,278百万円から6,369百万円へ1,090百万円の増)並びにリース債務が増加(444百万円から738百万円へ294百万円の増)したことが主な要因であります。
(固定負債)
2018/06/29 10:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日となっております。
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金及び外貨建長期借入金については、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、その一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
2018/06/29 10:08