那須電機鉄工（5922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 224,192 | -332,942 |
| 減価償却費 | 468,542 | 504,861 |
| 減損損失 | － | 3,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,027 | -14,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,317 | 9,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 8,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,578 | -2,411,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,366,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,569 | 14,741 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 158,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,237 | -36,472 |
| 支払利息 | 89,241 | 96,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,323 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,002 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 事業構造改善費用 | － | 138,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 516,615 | 200,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,854 | 2,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,213 | -274,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,870 | -54,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -223,418 | 614,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,775 | -123,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,920 | -34,049 |
| その他 | -8,957 | -68,610 |
| 小計 | 984,232 | 760,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,237 | 36,472 |
| 利息の支払額 | -91,436 | -97,198 |
| 法人税等の支払額 | -108,149 | -141,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,883 | 558,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,719 | -50,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,887 | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,400 | -15,643 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,040 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,692 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 31,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,408 | -693,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,250 | 30,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,482 | -101,610 |
| 投資不動産の取得による支出 | -126,798 | -1,381,166 |
| その他 | 20,611 | -21,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,019 | -2,171,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,382 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,610,000 | 2,760,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,450 | -1,817,520 |
| 社債の発行による収入 | 96,090 | 1,023,364 |
| 社債の償還による支出 | -1,654,000 | -926,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | － |
| 配当金の支払額 | -116,731 | -116,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -551 | -868 |
| その他 | -66,596 | -102,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,228 | 713,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,364 | -899,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,317,391 | 3,418,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
