長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	865,000	800,000	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	450,722	280,834	0.55	―
1年以内に返済予定のリース債務	50,733	38,378	3.90	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	820,501	859,064	0.56	2020年4月～2025年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	53,678	100,597	3.90	2020年4月～2028年5月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/28 10:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	875,920千円	619,386千円
長期借入金	610,073	632,352
計	1,485,993	1,251,738

2019/06/28 10:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億95百万円でありました(前期は使用した資金が1億円)。これは、主にリース債務の返済及び長期借入金の返済によるものであります。
(4)生産、受注及び販売の実績

2019/06/28 10:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2参照)。

	連結貸借対照表計上額(千円)(*)	時価(千円)(*)	差額(千円)
(7)短期借入金	(865,000)	(865,000)	―
(8)長期借入金	(1,271,223)	(1,274,532)	3,309

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2019/06/28 10:09