有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,030	1,140	0.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	201	265	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	47	41	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	484	676	0.42	2024年4月～2027年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	118	96	-	2024年4月～2030年1月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2023/06/29 10:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	768百万円	981百万円
長期借入金	394	574
計	1,162	1,555

2023/06/29 10:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末総資産は、前連結会計年度末(以下「前期」という。)と比較して3億37百万円(2.9%)増加し、120億98百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が1億71百万円減少したものの、原材料及び貯蔵品が3億72百万円増加したことによるものであります。
負債は前期と比較して1億10百万円(1.6%)増加し、71億37百万円となりました。主な要因は、短期借入金が1億74百万円、長期借入金が1億92百万円それぞれ増加したことによるものであります。
また、純資産は前期と比較して2億26百万円(4.8%)増加し、49億61百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が70百万円、利益剰余金が1億58百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2023/06/29 10:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品については、記載を省略しております。

	連結貸借対照表計上額(百万円)(注2)	時価(百万円)(注2)	差額(百万円)
その他有価証券	1,454	1,454	-
(2)長期借入金	(685)	(684)	△1

(注1)市場価格のない株式等はすべて非上場株式であり、連結貸借対照表計上額は、23百万円です。
(注2)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2023/06/29 10:36