区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000	1,060	0.47	―
1年以内に返済予定の長期借入金	296	346	0.50	―
1年以内に返済予定のリース債務	43	50	3.90	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	647	340	0.51	2022年4月～2025年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	131	155	3.90	2022年4月～2030年1月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 17:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	866百万円	927百万円
長期借入金	415	187
計	1,282	1,115

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億9百万円でありました(前期は使用した資金が1億29百万円)。これは、主に長期借入金の返済によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、資金需要は材料費、外注加工費、人件費、製造諸費用等の生産活動、並びに販売費及び一般管理費等の営業活動に必要な運転資金が主なものであります。また、投資活動については更新を主体とした設備投資を行っております。これらの資金需要に対する資金財源は、手持資金及び金融機関からの借入により必要とする資金を調達しております。なお、当面の資金繰りのための資金は十分に確保していると判断しております。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*)	時価(百万円)(*)	差額(百万円)
(7)短期借入金	(1,000)	(1,000)	―
(8)長期借入金	(944)	(945)	1

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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