営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローの結果、16,200百万円の支出超過となり、前期と比べ5,888百万円の支出増加となりました。これは主に借入れの返済によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは15,883百万円となりました。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物は前期末に比べ4,984百万円増加し、61,993百万円となりました。また、社債、コマーシャル・ペーパー及び長期・短期借入金は61,013百万円と前期末に比べて10,944百万円減少しました。

2014/06/30 10:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローの結果、16,200百万円の支出超過となり、前期と比べ5,888百万円の支出増加となりました。これは主に借入れの返済によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは15,883百万円となりました。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物は前期末に比べ4,984百万円増加し、61,993百万円となりました。また、社債、コマーシャル・ペーパー及び長期・短期借入金は61,013百万円と前期末に比べて10,944百万円減少しました。

2014/06/30 10:45