営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローの結果、5,264百万円の支出超過となり、前期と比べ10,935百万円の支出減少となりました。これは主に借入れの返済による支出の減少によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは20,420百万円となりました。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物は前期末に比べ21,445百万円増加し、83,439百万円となりました。また、社債、コマーシャル・ペーパー及び長期・短期借入金は64,518百万円と前期末に比べて3,504百万円増加しました。

2015/06/29 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローの結果、5,264百万円の支出超過となり、前期と比べ10,935百万円の支出減少となりました。これは主に借入れの返済による支出の減少によるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは20,420百万円となりました。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物は前期末に比べ21,445百万円増加し、83,439百万円となりました。また、社債、コマーシャル・ペーパー及び長期・短期借入金は64,518百万円と前期末に比べて3,504百万円増加しました。

2015/06/29 15:18