利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた受注減による税金等調整前四半期純損失の計上及び仕入債務の減少により、522百万円の減少(前年同期は20,215百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、13,656百万円の減少(前年同期は27,846百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に新型コロナウイルス感染症の拡大に備えた手元流動性確保のための短期借入れによる収入により、30,184百万円の増加(前年同期は8,947百万円の減少)となりました。

2020/11/06 10:10