ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,854 | 173,371 |
| 減価償却費 | 257,761 | 269,197 |
| 出資金評価損 | － | 30,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,724 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,511 | 34,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,297 | -10,020 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 31,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -10,444 |
| 支払利息 | 7,080 | 19,491 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | － |
| 受取賃貸料 | -4,298 | -5,892 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,841 | -12,862 |
| 固定資産除却損 | 6,604 | 9,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,947 | -233,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,603 | -31,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,742 | 56,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,489 | 15,255 |
| その他 | 99,537 | -140,769 |
| 小計 | 237,753 | 194,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,800 | 9,353 |
| 利息の支払額 | -7,080 | -19,491 |
| 法人税等の支払額 | -10,122 | -10,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,350 | 173,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -83,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,544 | -561,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,687 | 341,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499 | -112,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,450 | 7,785 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -342,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 205,014 | 321,460 |
| 賃貸料の収入 | 4,298 | － |
| その他 | 11,546 | 35,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,047 | -393,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -622 | -31,878 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,538 | -99,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,069 | － |
| 配当金の支払額 | -552 | -244 |
| その他 | -11,113 | -16,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,104 | 151,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,458 | -68,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,172 | 1,827,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,827,631 | 1,759,497 |
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