ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,371 | 143,605 |
| 減価償却費 | 269,197 | 268,481 |
| 出資金評価損 | 30,166 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,328 | -6,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,020 | 36,840 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 31,385 | 4,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,444 | -4,075 |
| 支払利息 | 19,491 | 19,057 |
| 受取賃貸料 | -5,892 | -6,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,862 | 1,030 |
| 固定資産除却損 | 9,639 | 11,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,803 | -18,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,567 | 130,592 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -43,694 | -255,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,626 | -41,625 |
| その他 | -81,819 | 42,647 |
| 小計 | 194,102 | 325,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,353 | 4,217 |
| 利息の支払額 | -19,491 | -19,057 |
| 法人税等の支払額 | -10,162 | -10,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,802 | 300,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,904 | -253,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341,308 | 1,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -5,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,349 | -737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,785 | 51,278 |
| 貸付けによる支出 | -342,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 321,460 | 22,714 |
| その他 | 37,128 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,492 | -392,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,878 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -186,932 |
| 配当金の支払額 | -244 | -70,791 |
| その他 | -16,720 | -35,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,556 | -191,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,133 | -283,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,631 | 1,759,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,759,497 | 1,475,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
