ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,605 | 171,997 |
| 減価償却費 | 268,481 | 258,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,120 | -30,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,840 | 15,571 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | -3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,075 | -5,413 |
| 支払利息 | 19,057 | 16,282 |
| 受取賃貸料 | -6,177 | -5,195 |
| 為替差益（△）又は為替差損 | 92 | -4,187 |
| 受取手数料 | -3,101 | -7,389 |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,030 | 1,574 |
| 固定資産除却損 | 11,371 | 5,142 |
| 営業所閉鎖損失 | － | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,209 | 103,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,592 | 97,137 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -255,933 | 299,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,625 | -90,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,618 | -21,798 |
| その他 | 48,276 | -57,177 |
| 小計 | 325,555 | 744,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,217 | 5,096 |
| 利息の支払額 | -19,057 | -16,282 |
| 法人税等の支払額 | -10,187 | -10,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,528 | 722,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,599,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,659 | -80,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,297 | 326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -8,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -737 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,278 | 53,157 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -810,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,714 | 800,000 |
| その他 | 1,365 | 15,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,866 | -529,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,932 | -282,143 |
| 配当金の支払額 | -70,791 | -68,266 |
| その他 | -35,143 | -50,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,366 | 84,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 4,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,796 | 281,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759,497 | 1,475,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,475,701 | 1,757,386 |
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