ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,997 | 269,325 |
| 減価償却費 | 258,845 | 236,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,118 | 58,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,571 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -4,223 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -2,480 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,413 | -11,240 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -9,895 |
| 支払利息 | 16,282 | 12,486 |
| 受取賃貸料 | -5,195 | -4,007 |
| 為替差益（△）又は為替差損 | -4,187 | -3,126 |
| 受取手数料 | -7,389 | － |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,574 | 782 |
| 固定資産除却損 | 5,142 | 10,223 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,094 |
| 営業所閉鎖損失 | 2,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,120 | -159,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,137 | 63,120 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 299,628 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,991 | 63,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,798 | 27,497 |
| その他 | -57,177 | -11,399 |
| 小計 | 744,190 | 541,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,096 | 11,109 |
| 利息の支払額 | -16,282 | -12,486 |
| 法人税等の支払額 | -10,695 | -17,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,309 | 523,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,599,845 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,599,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,161 | -178,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,186 | -5,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -129,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,157 | 68,539 |
| 貸付けによる支出 | -810,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800,000 | － |
| その他 | 15,242 | 5,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,552 | -139,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,143 | -147,896 |
| 配当金の支払額 | -68,266 | -136,900 |
| その他 | -50,851 | -57,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,739 | -332,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,187 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,684 | 54,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,386 | 1,812,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
