ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,860 | 41,924 |
| 減価償却費 | 124,565 | 130,641 |
| 出資金評価損 | 30,166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,224 | -17,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,211 | 17,581 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,049 | -2,054 |
| 支払利息 | 7,728 | 10,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,517 | 136,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,888 | 92,381 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -60,270 | -152,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,724 | -43,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,053 | 2,979 |
| その他 | -71,927 | -13,385 |
| 小計 | -68,095 | 199,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,170 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -7,728 | -10,142 |
| 法人税等の支払額 | -5,416 | -10,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,070 | 181,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,992 | -210,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336,345 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -3,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,314 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,785 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 161,907 | 22,660 |
| その他 | 22,522 | 3,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,025 | -93,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,926 | -57,616 |
| 配当金の支払額 | -134 | -70,251 |
| その他 | -3,298 | -16,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,140 | -107,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,949 | -19,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,631 | 1,654,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,681 | 1,739,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
