ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,924 | 66,261 |
| 減価償却費 | 130,641 | 125,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,252 | -7,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,581 | 12,930 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,630 | -1,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,054 | -1,987 |
| 支払利息 | 10,142 | 8,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,074 | -51,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,381 | 69,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,177 | -61,662 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -152,602 | 299,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,979 | -2,575 |
| その他 | -13,385 | -19,962 |
| 小計 | 199,122 | 436,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -10,142 | -8,560 |
| 法人税等の支払額 | -10,482 | -12,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,292 | 417,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,816 | -26,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,196 | -8,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -42 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,660 | － |
| その他 | 3,662 | 15,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,390 | -523,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | 132,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,616 | -144,020 |
| 配当金の支払額 | -70,251 | -67,803 |
| その他 | -16,563 | -23,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,431 | 196,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,529 | 89,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759,497 | 1,739,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,968 | 1,565,344 |
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