ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,261 | 123,401 |
| 減価償却費 | 125,587 | 120,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 810 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,801 | 29,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,930 | -701 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -9,092 |
| 支払利息 | 8,560 | 6,630 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -6,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,391 | -31,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,610 | 72,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,662 | 7,205 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 299,628 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,575 | 2,086 |
| その他 | -19,962 | -28,631 |
| 小計 | 436,648 | 284,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,435 | 9,611 |
| 利息の支払額 | -8,560 | -6,630 |
| 法人税等の支払額 | -12,876 | -17,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,647 | 270,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 799,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,051 | -68,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,003 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -129,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,734 | 63,332 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 11,869 | 6,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,293 | -127,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,020 | -78,098 |
| 配当金の支払額 | -67,803 | -136,146 |
| その他 | -23,946 | -28,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,230 | -242,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -941 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,643 | -98,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,475,701 | 1,565,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,344 | 1,659,039 |
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