ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,401 | 169,035 |
| 減価償却額 | 120,420 | 111,821 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,888 | |
| 賞与引当金の増減額 | 29,810 | -17,358 |
| 退職給付引当金の増減額 | -701 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 388 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -3,059 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び配当金 | -9,092 | -1,977 |
| 支払利息 | 6,630 | 5,098 |
| 貸倒引当金戻入益 | -6,236 | -4,151 |
| 売上債権の増減額 | -31,033 | 41,754 |
| たな卸資産の増減額 | 72,338 | 20,604 |
| 仕入債務の増減額 | 7,205 | -54,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,086 | 32,080 |
| その他 | -28,631 | -44,444 |
| 小計 | 284,956 | 252,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,611 | 2,774 |
| 利息の支払額 | -6,630 | -5,098 |
| 法人税等の支払額 | -17,421 | -37,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,515 | 212,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -800,000 | -700,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 799,845 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,984 | -78,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,698 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,332 | 5,556 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | 6,659 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,857 | -1,069,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,098 | -69,798 |
| 配当金の支払額 | -136,146 | -137,131 |
| その他 | -28,057 | -31,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,301 | -242,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,297 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,346 | -1,097,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,039 | 715,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
