ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,035 | 145,754 |
| 減価償却費 | 111,821 | 177,579 |
| のれん償却額 | － | 5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -8,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,358 | -23,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 388 | 18,164 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,059 | -26,117 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,977 | -3,083 |
| 支払利息 | 5,098 | 7,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,754 | -10,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,604 | -44,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,477 | -22,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,080 | -45,585 |
| その他 | -48,596 | 487 |
| 小計 | 252,203 | 170,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,774 | 3,300 |
| 利息の支払額 | -5,098 | -7,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,815 |
| 法人税等の支払額 | -37,067 | -9,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,812 | 171,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -452,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 452,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,252 | -137,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,556 | 2,481 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 140,091 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000,000 | -149,014 |
| その他 | 2,868 | 15,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,662 | -127,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,798 | -87,796 |
| 配当金の支払額 | -137,131 | -138,740 |
| その他 | -31,279 | -37,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,209 | -234,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,005 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097,053 | -191,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,104 | 1,194,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27,359 |
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