ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,754 | 58,316 |
| 減価償却費 | 177,579 | 179,357 |
| のれん償却額 | 5,105 | 5,447 |
| 減損損失 | － | 85,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,347 | -1,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,368 | 12,409 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,346 | 482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,164 | -7,303 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26,117 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,083 | -2,394 |
| 支払利息 | 7,693 | 5,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,180 | 26,911 |
| 固定資産除却損 | 1,588 | 4,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,425 | 68,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,192 | 52,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,775 | -29,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,342 | -10,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,585 | 12,014 |
| その他 | 36,214 | -22,382 |
| 小計 | 170,889 | 439,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,300 | 3,636 |
| 利息の支払額 | -7,683 | -5,555 |
| 法人税等の支払額 | -9,136 | -16,574 |
| 法人税等の還付額 | 13,815 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,185 | 420,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -452,719 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452,714 | 420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,091 | -136,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 260,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,481 | 1,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 140,091 | 93 |
| 子会社株式の取得による支出 | -149,014 | － |
| その他 | 15,459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,226 | 543,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -114,446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,796 | -141,361 |
| 配当金の支払額 | -138,740 | -139,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| その他 | -37,935 | 795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,471 | -175,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -699 | -26,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,212 | 763,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,954 | 2,298,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,826 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27,359 | － |
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