日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 700,996 | -1,633,650 |
| 減価償却費 | 1,856,008 | 2,100,616 |
| のれん償却額 | 22,493 | 43,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,775 | -18,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,011 | 20,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,204 | 25,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,786 | -44,320 |
| 支払利息 | 188,265 | 201,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,187 | -35,083 |
| 保険返戻金 | -80,612 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18,355 |
| 有形固定資産除却損 | 17,851 | 42,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,986 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14,360 |
| 事業構造改善費用 | － | 153,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,348 | 1,914,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719,454 | 946,184 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -70,666 | 127,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,090,480 | -2,486,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,685 | 118,345 |
| その他 | -336,996 | -291,306 |
| 小計 | 2,696,613 | 1,287,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,618 | 82,468 |
| 利息の支払額 | -187,773 | -199,383 |
| 法人税等の支払額 | -667,488 | -147,428 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,970 | 1,061,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,454,559 | -455,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,407,209 | 509,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391,292 | -2,116,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,388 | 8,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,742 | -9,128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 169,450 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -160,824 | -161,244 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | － | 13,500 |
| その他 | 16,894 | -60,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517,475 | -2,272,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,920,457 | 1,278,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,744,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,202,479 | -1,482,138 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -216 |
| 配当金の支払額 | -265,609 | -88,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,951,998 | 1,452,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,816 | -56,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,677 | 184,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099,696 | 2,594,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 150,261 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,594,634 | 2,779,172 |
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