日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,633,650 | -2,409,008 |
| 減価償却費 | 2,100,616 | 1,878,783 |
| のれん償却額 | 43,941 | 44,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,081 | -1,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 46,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,826 | 12,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,320 | -39,474 |
| 支払利息 | 201,508 | 175,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,083 | -122,719 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,355 | 368 |
| 有形固定資産除却損 | 42,553 | 19,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,986 | 74,468 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,360 | 666 |
| 事業構造改善費用 | 153,829 | 2,086,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,914,559 | -517,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 946,184 | 533,790 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 127,868 | 473,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,486,077 | 307,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,345 | -4,255 |
| その他 | -291,306 | 309,918 |
| 小計 | 1,287,214 | 2,869,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,468 | 113,445 |
| 利息の支払額 | -199,383 | -176,152 |
| 法人税等の支払額 | -147,428 | -98,131 |
| 法人税等の還付額 | 38,135 | 5,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,007 | 2,713,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -455,708 | -26,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509,200 | 26,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,116,488 | -631,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,665 | 1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,128 | -40,907 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -161,244 | -161,544 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 13,500 | － |
| その他 | -60,811 | -32,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,016 | -910,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,278,700 | -327,545 |
| 長期借入れによる収入 | 1,744,400 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482,138 | -1,617,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -139 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,312 |
| 配当金の支払額 | -88,533 | -66,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,211 | -1,542,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,665 | -5,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,537 | 255,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,594,634 | 2,779,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,779,172 | 3,034,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
