日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,409,008 | 676,182 |
| 減価償却費 | 1,878,783 | 1,341,995 |
| のれん償却額 | 44,617 | 42,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | 12,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,708 | -5,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,230 | -9,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,474 | -39,720 |
| 支払利息 | 175,096 | 141,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122,719 | -133,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 368 | -744 |
| 有形固定資産除却損 | 19,100 | 5,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,468 | 17,402 |
| ゴルフ会員権評価損 | 666 | 2,050 |
| 事業構造改善費用 | 2,086,488 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 86,974 |
| 災害による損失 | － | 68,173 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 40,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,174 | 440,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533,790 | 201,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 473,916 | 195,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,027 | -628,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,255 | -42,063 |
| その他 | 309,918 | -54,348 |
| 小計 | 2,869,351 | 2,464,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,445 | 141,658 |
| 利息の支払額 | -176,152 | -158,618 |
| 法人税等の支払額 | -98,131 | -269,825 |
| 法人税等の還付額 | 5,301 | 2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713,813 | 2,180,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,405 | -184,325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,366 | 171,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,172 | -1,388,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,949 | 19,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,342 | -6,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,907 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -161,544 | -161,544 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | － | 15,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -71,941 |
| その他 | -32,475 | 25,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,532 | -1,581,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,545 | 241,801 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617,181 | -1,521,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -31,312 | -82,297 |
| 配当金の支払額 | -66,399 | -66,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,578 | -728,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,048 | -70,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,653 | -199,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,172 | 3,034,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,034,825 | 2,835,522 |
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