日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 676,182 | -1,284,968 |
| 減価償却費 | 1,341,995 | 1,399,714 |
| 減損損失 | － | 381,037 |
| のれん償却額 | 42,911 | 65,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,477 | 270,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,704 | -20,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,413 | 3,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,720 | -32,287 |
| 支払利息 | 141,518 | 148,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133,761 | -123,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -744 | -508,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,402 | 76,838 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,050 | 9,377 |
| たな卸資産評価損 | 86,974 | － |
| 災害による損失 | 68,173 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 40,543 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,634 | 475,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,015 | 40,304 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 195,111 | -38,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,139 | -150,133 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | － | 1,265,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,063 | -94,799 |
| その他 | -48,461 | -183,030 |
| 小計 | 2,464,753 | 1,701,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,658 | 118,524 |
| 利息の支払額 | -158,618 | -153,231 |
| 法人税等の支払額 | -269,825 | -236,539 |
| 法人税等の還付額 | 2,861 | 8,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,829 | 1,439,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,325 | -6,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,769 | 18,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388,461 | -1,756,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,292 | 525,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,803 | -29,030 |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -515,036 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -161,544 | -159,667 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 15,600 | 504,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,941 | -41,008 |
| その他 | 25,349 | -3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,581,064 | -1,462,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,801 | -2,003,911 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,847,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,246 | -1,929,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -106 |
| リース債務の返済による支出 | -82,297 | -102,127 |
| 配当金の支払額 | -66,398 | -66,397 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,224 | -257,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,843 | 3,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,303 | -275,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,034,825 | 2,835,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,835,522 | 2,559,789 |
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