有価証券報告書-第114期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,284,968 | 1,199,204 |
減価償却費 | 1,399,714 | 1,391,848 |
減損損失 | 381,037 | 61,909 |
のれん償却額 | 65,698 | 101,029 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 270,540 | 98,959 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,207 | 27,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,232 | 16,211 |
受取利息及び受取配当金 | -32,287 | -31,636 |
支払利息 | 148,996 | 138,063 |
持分法による投資損益(△は益) | -123,055 | -209,780 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -508,819 | -1,053 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76,838 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 9,377 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 475,917 | -723,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,304 | -60,189 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -38,317 | -175,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150,133 | 394,794 |
希望退職関連費用に係る未払金の増減額(△は減少) | 1,265,896 | -1,265,896 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,799 | 110,351 |
その他 | -183,030 | 93,513 |
小計 | 1,701,934 | 1,165,614 |
利息及び配当金の受取額 | 118,524 | 139,158 |
利息の支払額 | -153,231 | -139,947 |
法人税等の支払額 | -236,539 | -166,660 |
法人税等の還付額 | 8,779 | 17,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,468 | 1,015,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,756,792 | -949,398 |
有形固定資産の売却による収入 | 525,448 | 3,368 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,030 | -53,441 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
リース投資資産の取得による支出 | -515,036 | - |
長期預り敷金保証金の返還による支出 | -159,667 | -164,235 |
長期預り敷金保証金の受入による収入 | 504,400 | - |
事業譲受による支出 | - | -90,747 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,008 | - |
その他 | 9,580 | 39,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,105 | -1,234,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,003,911 | 1,304,037 |
長期借入れによる収入 | 3,847,898 | 2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,929,847 | -2,800,896 |
自己株式の取得による支出 | -106 | -52 |
リース債務の返済による支出 | -102,127 | -95,329 |
配当金の支払額 | -66,397 | -66,396 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,579 | -2,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,071 | 538,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,975 | 140,366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -275,732 | 459,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,522 | 2,559,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,559,789 | 3,019,508 |