日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,284,968 | 1,199,204 |
| 減価償却費 | 1,399,714 | 1,391,848 |
| 減損損失 | 381,037 | 61,909 |
| のれん償却額 | 65,698 | 101,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270,540 | 98,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,207 | 27,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,232 | 16,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,287 | -31,636 |
| 支払利息 | 148,996 | 138,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123,055 | -209,780 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -508,819 | -1,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,838 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475,917 | -723,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,304 | -60,189 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38,317 | -175,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,133 | 394,794 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | 1,265,896 | -1,265,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,799 | 110,351 |
| その他 | -183,030 | 93,513 |
| 小計 | 1,701,934 | 1,165,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,524 | 139,158 |
| 利息の支払額 | -153,231 | -139,947 |
| 法人税等の支払額 | -236,539 | -166,660 |
| 法人税等の還付額 | 8,779 | 17,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,468 | 1,015,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756,792 | -949,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525,448 | 3,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,030 | -53,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| リース投資資産の取得による支出 | -515,036 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -159,667 | -164,235 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 504,400 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -90,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,008 | － |
| その他 | 9,580 | 39,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,105 | -1,234,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,003,911 | 1,304,037 |
| 長期借入れによる収入 | 3,847,898 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,847 | -2,800,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -102,127 | -95,329 |
| 配当金の支払額 | -66,397 | -66,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,579 | -2,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,071 | 538,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,975 | 140,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,732 | 459,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,522 | 2,559,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,559,789 | 3,019,508 |
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