東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 280 |
| 減価償却費 | 76 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 支払利息及び社債利息 | 24 | 23 |
| 受取保険金 | － | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -113 |
| その他 | 51 | -108 |
| 小計 | 179 | 211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 94 |
| 利息の支払額 | -19 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -60 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -50 |
| 配当金の支払額 | － | -15 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829 | 1,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
