有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,597 | 1,597 | 1.35 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 100 | 100 | 1.57 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 4 | 6 | 1.78 | ― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 650 | 550 | 1.57 | 令和3年4月1日 ~ 令和3年7月31日 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 3 | 27 | 1.64 | 令和3年4月1日 ~ 令和8年5月20日 |
合計 | 2,354 | 2,281 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 当連結会計年度の1年以内に返済予定の長期借入金については、各金融機関の合意のもと、約定の期日到来時に1年ごと延長し、当社の業績等を勘案したうえで以降の返済額を決定しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 550 | ― | ― | ― |
リース債務 | 6 | 5 | 5 | 4 |