有価証券報告書-第143期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 703 | 124 | |||||||||
| 減価償却費 | 192 | 242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 20 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △9 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △19 | - | |||||||||
| 火災損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14 | 7 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 33 | |||||||||
| 受取保険金 | △106 | △1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △292 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | - | 2 | |||||||||
| 火災損失 | 1 | - | |||||||||
| 事業整理損失 | 41 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39 | 354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26 | 27 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28 | △85 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27 | △84 | |||||||||
| その他 | △6 | △47 | |||||||||
| 小計 | 562 | 514 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △33 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 106 | 1 | |||||||||
| 火災損失の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 事業整理損失の支払額 | △4 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △60 | △90 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △456 | △541 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | 541 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △425 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | △102 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45 | △395 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15 | △36 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △581 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403 | △720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829 | 2,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,233 | ※1 1,512 | |||||||||