オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,247 | 11,018 |
| 減価償却費 | 5,307 | 5,657 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 128 | 141 |
| 子会社清算損益（△は益） | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -226 |
| 支払利息 | 515 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| システム解約損失 | 267 | － |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 318 |
| システム解約損失戻入益 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,521 | -1,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,091 | -2,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,792 | 1,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,705 | 236 |
| その他 | 563 | -273 |
| 小計 | 15,164 | 14,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 240 |
| 利息の支払額 | -554 | -438 |
| 助成金の受取額 | － | 61 |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -2,588 |
| 法人税等の還付額 | 466 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,095 | 11,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,016 | -2,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,287 | 2,927 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,568 | -8,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -176 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | -309 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11 |
| その他 | -98 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,522 | -8,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,660 | 1,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,607 | 351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,699 | -5,894 |
| 配当金の支払額 | -674 | -1,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -177 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,562 | -5,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,367 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,816 | 13,525 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,525 | 10,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
