オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,018 | 13,815 |
| 減価償却費 | 5,657 | 5,688 |
| のれん償却額 | 141 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -247 |
| 支払利息 | 427 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 318 | － |
| システム解約損失戻入益 | -30 | － |
| 助成金収入 | － | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,953 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,610 | -3,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,075 | -751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 236 | -196 |
| その他 | -273 | 582 |
| 小計 | 14,023 | 15,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 192 |
| 利息の支払額 | -438 | -407 |
| 助成金の受取額 | 61 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -2,588 | -3,264 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,344 | 12,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -12,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,927 | 3,477 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,225 | -10,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -128 |
| 子会社株式の取得による支出 | -309 | -401 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11 | － |
| その他 | -61 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,195 | -19,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,503 | -1,286 |
| 長期借入れによる収入 | 351 | 1,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,894 | -3,587 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 14,977 |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -2,085 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -479 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,855 | 8,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,241 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,525 | 10,412 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,412 | 11,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
