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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年12月1日至 2011年11月30日	自 2011年12月1日至 2012年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,018	13,815
減価償却費	5,657	5,688
のれん償却額	141	134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	127	60
退職給付引当金の増減額（△は減少）	49	20
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	0
受取利息及び受取配当金	-226	-247
支払利息	427	397
持分法による投資損益（△は益）	-4	-9
有形固定資産除却損	58	－
有形固定資産売却損益（△は益）	14	-21
投資有価証券評価損益（△は益）	－	13
関係会社出資金評価損益（△は益）	318	－
システム解約損失戻入益	-30	－
助成金収入	－	-117
売上債権の増減額（△は増加）	-1,953	-21
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,610	-3,738
仕入債務の増減額（△は減少）	1,075	-751
未払費用の増減額（△は減少）	236	-196
その他	-273	582
小計	14,023	15,599
利息及び配当金の受取額	240	192
利息の支払額	-438	-407
助成金の受取額	61	56
法人税等の支払額	-2,588	-3,264
法人税等の還付額	46	110
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,344	12,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,403	-12,120
定期預金の払戻による収入	2,927	3,477
有価証券の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	-61	-26
投資有価証券の売却による収入	0	0
有形固定資産の取得による支出	-8,225	-10,284
有形固定資産の売却による収入	125	137
無形固定資産の取得による支出	-176	-128
子会社株式の取得による支出	-309	-401
関係会社出資金の払込による支出	-11	－
その他	-61	-400
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,195	-19,746
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,503	-1,286
長期借入れによる収入	351	1,026
長期借入金の返済による支出	-5,894	-3,587
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	14,977
配当金の支払額	-1,333	-2,085
少数株主への配当金の支払額	-479	-389
自己株式の取得による支出	-2	-2
その他	－	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,855	8,643
現金及び現金同等物に係る換算差額	-534	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,241	1,257
現金及び現金同等物の期首残高	13,525	10,412
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	128	－
現金及び現金同等物の期末残高	10,412	11,669

オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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