オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,815 | 14,437 |
| 減価償却費 | 5,688 | 6,716 |
| のれん償却額 | 134 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -224 |
| 支払利息 | 397 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 助成金収入 | -117 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | 425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,738 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | -1,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -196 | 271 |
| その他 | 582 | -168 |
| 小計 | 15,599 | 19,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 267 |
| 利息の支払額 | -407 | -345 |
| 助成金の受取額 | 56 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,264 | -3,846 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,286 | 16,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,120 | -987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,477 | 5,159 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,284 | -5,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -401 | -1,198 |
| その他 | -400 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,746 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,286 | -2,775 |
| 長期借入れによる収入 | 1,026 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587 | -3,663 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 14,977 | － |
| 配当金の支払額 | -2,085 | -2,181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -389 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| その他 | -8 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,643 | -9,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,257 | 5,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,412 | 11,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,669 | 16,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
