有価証券報告書-第102期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,437 | 17,419 |
減価償却費 | 6,716 | 6,830 |
のれん償却額 | 71 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | 24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | 112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -275 |
支払利息 | 339 | 249 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -88 | - |
負ののれん発生益 | -443 | - |
関係会社株式評価損 | - | 14 |
関係会社出資金評価損 | - | 96 |
関係会社整理損 | - | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 425 | -933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 341 | 526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,617 | -269 |
未払費用の増減額(△は減少) | 271 | 674 |
その他 | -168 | -264 |
小計 | 19,978 | 24,245 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 286 |
利息の支払額 | -345 | -280 |
法人税等の支払額 | -3,846 | -4,563 |
法人税等の還付額 | 118 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,171 | 19,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -987 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 5,159 | 7,636 |
有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -438 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,876 | -7,327 |
有形固定資産の売却による収入 | 247 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -299 |
子会社株式の取得による支出 | -1,198 | -1,108 |
その他 | 220 | -580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -3,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,775 | 679 |
長期借入れによる収入 | - | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -3,663 | -10,082 |
配当金の支払額 | -2,181 | -3,223 |
少数株主への配当金の支払額 | -799 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
その他 | 2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,423 | -12,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,358 | 915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,133 | 4,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,803 | 21,474 |