キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,419 | 21,363 |
減価償却費 | 6,830 | 7,705 |
のれん償却額 | 64 | 171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | 91 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 182 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -404 |
支払利息 | 249 | 121 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -3 |
関係会社株式評価損 | 14 | 40 |
関係会社出資金評価損 | 96 | - |
関係会社整理損 | 31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -933 | 226 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 526 | -2,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -269 | 592 |
未払費用の増減額(△は減少) | 674 | 109 |
その他 | -264 | -587 |
小計 | 24,245 | 27,278 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 397 |
利息の支払額 | -280 | -123 |
法人税等の支払額 | -4,563 | -7,964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,688 | 19,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -6,317 |
定期預金の払戻による収入 | 7,636 | 5,121 |
有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,327 | -12,487 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -323 |
子会社株式の取得による支出 | -1,108 | -2,137 |
その他 | -580 | -848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,119 | -16,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 679 | -134 |
長期借入れによる収入 | 20 | 752 |
長期借入金の返済による支出 | -10,082 | -516 |
長期未払金の返済による支出 | - | -1,390 |
配当金の支払額 | -3,223 | -4,368 |
少数株主への配当金の支払額 | -200 | -553 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,813 | -6,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 915 | -854 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,670 | -4,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,474 | 19,402 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 182 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 2,204 |