有価証券報告書-第111期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,378 | 20,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,498 | 11,037 | |||||||||
| のれん償却額 | 881 | 903 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151 | 522 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | △44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △40 | 84 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 147 | △85 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △508 | △1,007 | |||||||||
| 支払利息 | 285 | 302 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | 8 | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | - | △144 | |||||||||
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | 132 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 74 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,466 | △480 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,269 | △2,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247 | △56 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 853 | 77 | |||||||||
| その他 | △1,620 | 692 | |||||||||
| 小計 | 27,617 | 30,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △296 | △292 | |||||||||
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | △132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,645 | △7,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,175 | 23,331 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,783 | △3,524 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,188 | 6,036 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 227 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,600 | △10,580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 537 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △578 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △981 | △1,037 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 552 | |||||||||
| その他 | △558 | 56 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,170 | △8,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,205 | △39 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 146 | 39 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,137 | △1,955 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △30 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △381 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △112 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,953 | △3 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 516 | 460 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,357 | △6,220 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △359 | △305 | |||||||||
| その他 | △359 | △312 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,740 | △3,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,098 | 1,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,637 | 12,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,354 | 36,717 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 73 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,717 | ※1 49,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
