利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは147億4千5百万円の収入(前年同期比69億3千9百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益159億3千9百万円、非資金取引である減価償却費70億4千9百万円であります。減少要因は、売上債権の増加額29億2千7百万円、たな卸資産の増加額29億7千5百万円、法人税等の支払額41億4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは89億9千4百万円の支出(前年同期比13億7千6百万円の減少)となりました。主な減少要因は、定期預金の預入による支出16億2千2百万円、投資有価証券の取得による支出16億1千3百万円、有形固定資産の取得による支出102億3千3百万円であります。増加要因としては、定期預金の払戻による収入22億6千6百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入18億3千6百万円であります。

2014/06/27 9:04