支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は476億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ91億5千4百万円増加しました。
流動負債は、355億2千8百万円となり、74億6千1百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したことによります。固定負債は120億7千7百万円となりました。
当連結会計年度末の純資産は905億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ146億8千1百万円増加しました。主な要因は利益剰余金の増加107億7千8百万円、円安の進行により為替換算調整勘定がプラスに転じたことによります。

2014/06/27 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び金銭債権信託受益権は主に債券等の運用資産であり、投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 9:04