利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、41億2百万円の収入(前年同期比10億3千8百万円の減少)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益74億4千2百万円、非資金取引である減価償却費36億8千5百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加17億1千9百万円、たな卸資産の増加16億6千1百万円、法人税等の支払額32億6千9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、105億2千5百万円の支出(前年同期比78億7千3百万円の減少)となりました。主な減少要因は有価証券の取得による支出14億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出9億7千7百万円、有形固定資産の取得による支出77億5千9百万円であります。

2014/11/07 9:10