営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ79億6千万円減少し189億3千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、41億2百万円の収入(前年同期比10億3千8百万円の減少)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益74億4千2百万円、非資金取引である減価償却費36億8千5百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加17億1千9百万円、たな卸資産の増加16億6千1百万円、法人税等の支払額32億6千9百万円であります。

2014/11/07 9:10