利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは167億7千4百万円の増加となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益168億4千万円、非資金取引である減価償却費75億6千1百万円です。減少要因は、売上債権の増加額21億3千5百万円、法人税等の支払額50億4千5百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは190億1千1百万円の減少となりました。主な減少要因は、有価証券の取得による支出24億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出36億2千9百万円、有形固定資産の取得による支出146億6千5百万円です。増加要因としては、有価証券の売却及び償還による収入14億9千9百万円、有形固定資産の売却による収入3億2千1百万円です。

2015/06/26 9:06