利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、144億3千3百万円の増加となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益67億8千5百万円、非資金取引である減価償却費49億7千3百万円、為替差損の計上34億2千9百万円、仕入債務の増加47億4千8百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加26億1千6百万円、法人税等の支払額20億5千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、128億4千5百万円の減少となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出92億6千万円、投資有価証券の取得による支出34億1百万円であります。

2016/11/08 9:21