営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ23億9千5百万円減少し、225億8千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、144億3千3百万円の増加となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益67億8千5百万円、非資金取引である減価償却費49億7千3百万円、為替差損の計上34億2千9百万円、仕入債務の増加47億4千8百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加26億1千6百万円、法人税等の支払額20億5千7百万円であります。

2016/11/08 9:21