有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,509 | 33,703 |
| 減価償却費 | 10,010 | 10,666 |
| のれん償却額 | 1,564 | 2,285 |
| 減損損失 | 283 | - |
| 課徴金返還額 | △84 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 306 | 313 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 188 | 927 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △650 | △880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △497 | △475 |
| 支払利息 | 514 | 450 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 429 | 218 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 282 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41 | △24 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,686 | △9,950 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 513 | △12,922 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,455 | 8,722 |
| その他 | 8,414 | △1,512 |
| 小計 | 60,745 | 31,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 491 |
| 利息の支払額 | △541 | △486 |
| 課徴金の返還による収入 | 84 | - |
| 法人税等の支払額 | △10,708 | △11,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,144 | 20,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △6,805 | △3,340 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,264 | 4,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,772 |
| 固定資産の取得による支出 | △8,770 | △9,281 |
| 貸付けによる支出 | △318 | △120 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,336 | 197 |
| その他 | 115 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,177 | △21,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △188 | 1,864 |
| 長期借入れによる収入 | 8,403 | 618 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,789 | △1,299 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △201 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 28 | 45 |
| 配当金の支払額 | △7,509 | △7,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △109 |
| その他 | △967 | △770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,102 | △27,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △572 | 1,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,292 | △26,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,618 | 87,795 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 885 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 92 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,795 | ※1 61,397 |
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