有価証券報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,703 | 49,075 |
| 減価償却費 | 10,666 | 12,020 |
| のれん償却額 | 2,285 | 2,766 |
| 減損損失 | - | 3,450 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | 1,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 927 | 3,410 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △880 | △1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | △475 | △552 |
| 支払利息 | 450 | 613 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 218 | 629 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 282 | 43 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,950 | △13,235 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,922 | △10,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,722 | 2,172 |
| その他 | △1,512 | △328 |
| 小計 | 31,806 | 49,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 551 |
| 利息の支払額 | △486 | △403 |
| 法人税等の支払額 | △11,285 | △15,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,526 | 34,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,340 | △4,248 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,133 | 1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △13,772 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △9,281 | △10,041 |
| 貸付けによる支出 | △120 | △214 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 228 |
| その他 | 831 | △2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,353 | △15,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,864 | 1,347 |
| 長期借入れによる収入 | 618 | 9,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,299 | △9,616 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △201 | △246 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 45 | 82 |
| 配当金の支払額 | △7,511 | △9,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △109 | △105 |
| その他 | △770 | △1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,363 | △9,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,700 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,491 | 9,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,795 | 61,397 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,397 | ※1 71,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
