有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,306 | 31,509 |
| 減価償却費 | 9,301 | 10,010 |
| のれん償却額 | 2,260 | 1,564 |
| 減損損失 | 536 | 283 |
| 課徴金返還額 | - | △84 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 355 | 306 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 188 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △141 | △650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △777 | △497 |
| 支払利息 | 751 | 514 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 148 | 429 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 27 | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △56 | △41 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,039 | 10,686 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,157 | 513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,631 | △2,455 |
| その他 | △794 | 8,414 |
| 小計 | 42,173 | 60,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 565 |
| 利息の支払額 | △745 | △541 |
| 課徴金の返還による収入 | - | 84 |
| 法人税等の支払額 | △9,937 | △10,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,301 | 50,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,619 | △6,805 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,635 | 3,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △10,580 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △8,419 | △8,770 |
| 貸付けによる支出 | △506 | △318 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 1,336 |
| その他 | △385 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,622 | △11,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,498 | △188 |
| 長期借入れによる収入 | 6,894 | 8,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,902 | △5,789 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,500 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5,000 | 28 |
| 配当金の支払額 | △7,385 | △7,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73 | △79 |
| その他 | △1 | △967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,466 | △6,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183 | △572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,029 | 32,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,977 | 54,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,610 | 885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,618 | ※1 87,795 |
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