流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ20億21百万円増加し、222億62百万円となりました。
資産の部においては、流動資産合計額が14億26百万円増加し131億97百万円となりました。主な理由は、現金及び預金が2億33百万円、棚卸資産が4億66百万円、売上高の増加により受取手形及び売掛金が6億33百万円それぞれ増加しました。また、固定資産合計額は5億95百万円増加し90億64百万円となりました。設備投資の増加により有形固定資産が2億16百万円増加し、無形固定資産は1億11百万円増加しました。
負債の部においては、負債合計額は154億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ91百万円減少しました。主な理由は、支払手形及び買掛金が5億63百万円増加しましたが、借入金が4億45百万円減少し、退職給付に係る負債が3億73百万円減少したことによります。

2014/11/12 9:05