有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,571 | 945,677 |
| 減価償却費 | 1,073,613 | 1,242,476 |
| のれん償却額 | － | 10,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,391 | 37,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,893 | -23,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236,641 | 196,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,270 | -24,236 |
| 受取賃貸料 | -114,900 | -122,121 |
| 支払利息 | 179,347 | 150,724 |
| 手形売却損 | 9,565 | 10,625 |
| 為替差損益（△は益） | -116,082 | -194,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,051 | -1,995 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,413 | 4,296 |
| 関係会社整理損 | － | 50,392 |
| 特別退職金 | 12,294 | 37,050 |
| 受取保険金 | -11,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,686 | -28,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,544 | -443,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,269 | -277,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,198 | 239,289 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -147,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,385 | 62,459 |
| その他 | 90,150 | 575,466 |
| 小計 | 2,027,404 | 2,404,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,522 | 23,415 |
| 賃貸料の受取額 | 114,900 | 122,121 |
| 保険金の受取額 | 11,012 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,498 | － |
| その他の収入 | 6,637 | 5,275 |
| 利息の支払額 | -174,044 | -132,784 |
| 手形売却に伴う支払額 | -9,565 | -10,625 |
| 法人税等の支払額 | -159,328 | -272,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,037 | 2,139,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,071 | -2,095,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | 27,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,980 | -103,755 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14,021 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,835 | -29,106 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,049,192 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,520 |
| 定期預金の預入による支出 | -371 | -272,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 264,543 |
| その他の支出 | -7,122 | -12,669 |
| その他の収入 | 2,865 | 3,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,075 | -1,179,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,609,349 | -81,242 |
| 長期借入れによる収入 | 4,489,681 | 2,325,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300,201 | -2,911,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,746 | -16,997 |
| 配当金の支払額 | -40,481 | -78,057 |
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 334 |
| その他 | -82,759 | -32,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,764 | -794,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,579 | 395,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,776 | 560,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,610 | 3,407,654 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101,459 |