利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業活動により資金が22億2百万円増加(前連結会計年度は5億9百万円の資金増加)しました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益11億81百万円、減価償却費による資金留保15億56百万円及び売上債権の増減額2億23百万円によるものです。主な資金減少の要因は、為替差損益3億24百万円、仕入債務の増減額3億13百万円及び法人税等の支払額3億45百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資活動により資金が28億66百万円減少(前連結会計年度は13億2百万円の資金減少)しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出29億62百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、財務活動により資金が12億85百万円増加(前連結会計年度は9億12百万円の資金増加)しました。主な要因は、借入金の増加16億61百万円によるものです。

2026/06/22 9:15